[企業(yè)新聞]海大集團為規(guī)避成本風險推出農(nóng)產(chǎn)品套保

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日期：2010-04-15
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海大集團(002311)董事會同意開展農(nóng)產(chǎn)品期貨套期保值業(yè)務，2010年內(nèi)擬對不超過90萬噸玉米、豆粕和油脂進行期貨套期保值，預計所需保證金余額不超過9000萬元，所建立的期貨套期保值頭寸以公司現(xiàn)貨用量和庫存量為基礎，不得超過董事會授權的數(shù)量和金額。

海大集團表示，公司主要業(yè)務是飼料的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，玉米、豆粕、油脂作為主要的飼料原料，在飼料原料中占比在40%左右。根據(jù)業(yè)務部門測算，2009年公司飼料產(chǎn)品中實際使用玉米、豆粕和油脂類合計為90余萬噸，預計2010年飼料業(yè)務將有一定增長，全年用量預計將達到110萬噸以上。為規(guī)避這些原材料的價格大幅波動給經(jīng)營帶來的不利影響，公司計劃通過有資質的期貨經(jīng)紀公司在具有農(nóng)產(chǎn)品期貨交易產(chǎn)品的期貨交易所進行套期保值業(yè)務操作，以有效管理價格大幅波動的風險。

海大集團表示，2010年內(nèi)擬開展的套期保值期貨品種包括，大連商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕櫚油等期貨合約、鄭州商品期貨交易所掛牌交易的硬麥、菜油等期貨合約。擬套期保值的原料合約最高數(shù)量約占2010年度對應原料預計耗用量的82%。

公告顯示，公司從事商品期貨交易套期保值，主要是通過買入(賣出)與現(xiàn)貨市場數(shù)量相當、但交易方向相反的期貨合約，以達到以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損、從而規(guī)避價格波動風險的目的。

商品期貨套期保值操作可以有效管理原材料的采購價格風險，特別是減少原料大幅下跌時，較高的庫存帶來的跌價損失對公司的影響，但同時也會存在一定風險，包括價格異常波動風險、資金風險等。對此，海大集團采取的風險控制措施包括，將套期保值業(yè)務與生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，嚴格控制期貨頭寸。同時嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司期貨交易管理制度規(guī)定下達操作指令。

海大集團表示，公司將合理調度資金用于套期保值業(yè)務，不會使用募集資金直接或間接進行套期保值。

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