[企業(yè)新聞]廣東海大集團股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資

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日期：2010-07-23
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一、財務(wù)資助事項概述

廣東海大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)在不影響正常經(jīng)營的情況下，為8個控股子公司共提供不超過人民幣3.28億元的財務(wù)資助，不包括公司正常經(jīng)營銷售給各控股子公司的原材料應(yīng)收款項，財務(wù)資助資金來源于公司自有資金。

1、財務(wù)資助對象及金額

序號	控股子公司	注冊地址	法定代表人	注冊資本	成立時間	主營業(yè)務(wù)
１	東莞市海大飼料有限公司	東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港工業(yè)區(qū)	徐傳萬	1000	2005．11．02	生產(chǎn)、銷售：飼料（憑有效許可經(jīng)營）；批發(fā)和零售：飼料原料、水產(chǎn)品；水產(chǎn)技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。
２	廣州市海興農(nóng)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)有限公司	廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路７３０號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技創(chuàng)新大廈２１３房之三	江謝武	100	2009．11．19	水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的開發(fā)，技術(shù)服務(wù)；批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營�？厣唐烦猓�。（經(jīng)營范圍涉及法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，涉及許可經(jīng)營的未取得許可前不得經(jīng)營）
３	深圳市大河飼料有限公司	深圳市南山區(qū)蛇口港灣三路招港大廈８０８號	顧眾	3000	2007．01．29	畜牧漁業(yè)水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；動植物疾病防治服務(wù)；飼料及添加劑、濃縮料、預(yù)混料的銷售；貨物及技術(shù)進出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目需取得許可后方可經(jīng)營）；糧食收購；化工產(chǎn)品、有色金屬的銷售（不含易燃易爆危險品及限制項目）
４	武漢明博機電設(shè)備有限公司	武漢市白沙洲武昌現(xiàn)代制造業(yè)孵化基地１號樓	吳龍兵	500	2006．01．12	飼料及糧油機電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及其電氣自動化工程、金屬結(jié)構(gòu)研發(fā)、制造、銷售、安裝與服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口業(yè)務(wù)（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）
５	湛江海興農(nóng)海洋生物科技有限公司	湛江市東海島東簡鎮(zhèn)龍海天南側(cè)東海林場內(nèi)	江謝武	100	2007．03．08	水產(chǎn)種苗培育技術(shù)的研究和開發(fā)；對蝦種苗繁育（有效期至２０１２年７月１４日）；收購、銷售農(nóng)副產(chǎn)品（除煙葉、蠶繭、棉花、糧食）
６	清遠海師傅水產(chǎn)科技有限公司	清遠市清新縣山塘鎮(zhèn)低地村民委員會牛角沙	古勇明	100	2008．10．22	養(yǎng)殖、銷售：魚、蝦種苗，水產(chǎn)品；水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)咨詢及推廣；農(nóng)副產(chǎn)品收購。
７	大連海大圭澤貿(mào)易有限公司	大連市中山區(qū)五五路１２號５樓	顧眾	5000	2009．12．1	國內(nèi)一般貿(mào)易，貨物、技術(shù)進出口（法律、法規(guī)禁止的項目除外；法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營）；糧食收購
８	佛山市海航飼料有限公司	佛山市高明區(qū)沿江路滄江泵站旁	陳明忠	400	2002．04．27	生產(chǎn)、銷售：飼料、預(yù)混料、濃縮料；收購和銷售飼料原料、水產(chǎn)品貿(mào)易；水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)

控股子公司	預(yù)計財務(wù)資助（人民幣：萬元）	公司直接及間接持股比例
東莞市海大飼料有限公司	7，000．00	68％
廣州市海興農(nóng)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)有限公司	5，000．00	70％

2、資金主要用途

資助資金用于各控股子公司飼料生產(chǎn)銷售、飼料原料貿(mào)易、飼料機械制造銷售及水產(chǎn)苗種生產(chǎn)銷售。主要用于補充各控股子公司生產(chǎn)旺季時流動資金的不足。

3、使用期限及使用費

上述財務(wù)資助以借款方式提供，金額在不超過上述限額內(nèi)以控股子公司實際需求而定，期限為自借款之日起一年。本公司將按不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率收取資金占用費。

4、審批情況

上述財務(wù)資助事項已經(jīng)2010年7月21日召開的公司第二屆董事會第二次會議審議通過，還需提交股東大會審議。

二、接受財務(wù)資助對象的基本情況

1、8個控股子公司基本情況：

深圳市大河飼料有限公司	5，000．00	60％
武漢明博機電設(shè)備有限公司	1，000．00	60％
湛江海興農(nóng)海洋生物科技有限公司	1，600．00	70％
清遠海師傅水產(chǎn)科技有限公司	4，200．00	70％
大連海大圭澤貿(mào)易有限公司	6，000．00	60％
佛山市海航飼料有限公司	3，000．00	70％
合計	32，800．00

2、8個控股子公司2009年財務(wù)狀況：（單位：萬元）

序號	控股子公司	總資產(chǎn)	凈資產(chǎn)	營業(yè)收入	凈利潤
１	東莞市海大飼料有限公司	7，298．41	352．42	34，464．57	－250．43
２	廣州市海興農(nóng)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)有限公司	990．04	99．69	—	－0．31
３	深圳市大河飼料有限公司	19，172．90	3，481．59	33，897．67	154．96
４	武漢明博機電設(shè)備有限公司	3，469．58	1，001．20	3，543．74	493．10
５	湛江海興農(nóng)海洋生物科技有限公司	1，032．39	－390．12	462．88	－182．77
６	清遠海師傅水產(chǎn)科技有限公司	948．27	40．27	－	－51．33
７	大連海大圭澤貿(mào)易有限公司	2，010．33	1，997．68	－	－2．32
８	佛山市海航飼料有限公司	8，281．55	4，736．81	90，121．42	1，476．53

三、接受財務(wù)資助對象的其他股東義務(wù)

序號	控股子公司	公司直接及間接持股	其他股東情況
１	東莞市海大飼料有限公司	68％	廣州市銘爾思生物技術(shù)有限公司32％
２	廣州市海興農(nóng)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)有限公司	70％	廣州市銘爾思生物技術(shù)有限公司30％
３	深圳市大河飼料有限公司	60％	上海圭澤貿(mào)易有限公司40％
４	武漢明博機電設(shè)備有限公司	68％	吳龍兵20％，安文博10％，彭江10％
５	湛江海興農(nóng)海洋生物科技有限公司	70％	廣州市銘爾思生物技術(shù)有限公司30％
６	清遠海師傅水產(chǎn)科技有限公司	70％	佛山市古仕水產(chǎn)科技有限公司20％，許義雄10％
７	大連海大圭澤貿(mào)易有限公司	60％	上海圭澤貿(mào)易有限公司40％
８	佛山市海航飼料有限公司	70％	陳洪耀30％

本公司與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司的控股股東及實際控制人與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

控股子公司各位少數(shù)股東不對被資助對象進行同比例資助，但需承擔反擔保責任，在資助金額到位后將與公司簽訂反擔保合同，承諾控股子公司的資助金額如無法如期歸還，各少數(shù)股東有義務(wù)按其持有控股子公司的股權(quán)比例償還資助金額。

公司將分別與各控股子公司簽訂《財務(wù)資助協(xié)議》，以借款的形式對控股子公司進行資助，并跟蹤監(jiān)督財務(wù)資金的使用情況；再根據(jù)《財務(wù)資助協(xié)議》的內(nèi)容與各少數(shù)股東簽訂反擔保協(xié)議，確保財務(wù)資助資金的安全。

四、董事會意見

上述8個控股子公司主營業(yè)務(wù)為飼料生產(chǎn)銷售、飼料原料貿(mào)易、飼料機械制造銷售、水產(chǎn)苗種培育銷售，均在公司經(jīng)營目標范圍內(nèi)。對控股公司進行財務(wù)資助，是基于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，解決生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，并能夠充分提高閑置資金的利用效率。本次為控股子公司提供財務(wù)資助，用于擴展公司主營業(yè)務(wù)，資金占用費定價公允，不損害全體股東的利益。

五、獨立董事發(fā)表的意見

在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，為8個控股子公司提供財務(wù)資助，可促進其業(yè)務(wù)發(fā)展，提高總體資金的使用效率。本次資金占用費在不低于同類業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率的基礎(chǔ)上結(jié)算，定價公允。我們認為：公司財務(wù)資助事項符合《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號：對外提供財務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定及本公司《公司章程》、《對外提供財務(wù)資助管理辦法》對于對外提供財務(wù)資助審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。

六、保薦機構(gòu)發(fā)表的意見

保薦機構(gòu)認為：公司本次向控股子公司提供財務(wù)資助已經(jīng)第二屆董事會第二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，合法有效，不損害中小股東和其他股東的利益。保薦機構(gòu)對上述財務(wù)資助事項無異議。

七、上市公司累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期金額

截至公告發(fā)布日，公司及控股子公司無對外提供財務(wù)資助情況。

特此公告。

廣東海大集團股份有限公司

2010年7月21日

來源：中國證券報

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