邁科期貨早評(píng)：USDA數(shù)據(jù)偏空，市場(chǎng)仍將弱勢(shì)調(diào)整
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- 日期：2014-08-13 10:50
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外盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動(dòng) |
|
CBOT豆09 |
1094.2 |
-14.2 |
-1.28% |
-1487 |
|
CBOT豆11 |
1059.4 |
-13.6 |
-1.27% |
+6532 |
|
CBOT豆粕12 |
343.5 |
-5.5 |
-1.58% |
+747 |
|
CBOT豆油12 |
34.98 |
-0.23 |
-0.65% |
+862 |
|
BMD棕油11 |
2183 |
+12 |
0.55% |
-3124 |
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注：美豆11為主力合約 |
||||
CBOT大豆期貨隔夜收低，美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月供需報(bào)告利空，價(jià)格兌現(xiàn)預(yù)期。
消息面上：
8月報(bào)告中，2014/15年度美豆單產(chǎn)從7月的45.2上調(diào)至45.4蒲/英畝，市場(chǎng)平均預(yù)期45.5；大豆產(chǎn)量從7月的3800百萬(wàn)蒲上調(diào)至3816百萬(wàn)蒲，市場(chǎng)平均預(yù)期3823百萬(wàn)蒲；大豆庫(kù)存從7月的415百萬(wàn)蒲上調(diào)至430百萬(wàn)蒲，市場(chǎng)平均預(yù)期409百萬(wàn)蒲。
整體來(lái)看，產(chǎn)量數(shù)據(jù)變動(dòng)不大，年度庫(kù)存數(shù)據(jù)上調(diào)顯著，對(duì)市場(chǎng)有利用影響，后期價(jià)格仍會(huì)受到供應(yīng)壓制。
在報(bào)告數(shù)據(jù)兌現(xiàn)后，應(yīng)繼續(xù)關(guān)注美豆產(chǎn)區(qū)天氣情況。
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主要品種成本 |
升貼水 |
變動(dòng) |
成本 |
銷售收入 |
利潤(rùn) |
粕 |
油 |
|
美豆（10月） |
185 |
+15 |
3786 |
3798 |
-138 |
3328 |
7156 |
|
巴西大豆（9月） |
250 |
0 |
3874 |
3798 |
-226 |
3521 |
6812 |
|
阿豆油（9月） |
3.26 |
0 |
7045 |
6322 |
-723 |
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|
菜籽（收儲(chǔ)） |
|
|
5100 |
3825 |
-1475 |
3335 |
8857 |
|
菜籽（產(chǎn)區(qū)） |
|
|
5100 |
3825 |
-1475 |
3335 |
8857 |
|
雞蛋（平均） |
|
|
4.12 |
5.352 |
1.23 |
|
|
|
注：成本為進(jìn)口到岸成本（收儲(chǔ)菜籽為收儲(chǔ)價(jià)格），油粕為原料成本計(jì)算后的理論價(jià)格,雞蛋成本為元/斤 |
|||||||
美豆離岸升水幅度增加，近期美盤報(bào)價(jià)已經(jīng)使成本處于近些年來(lái)的最低水平，因而吸引中國(guó)買家入手。
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|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
品種 |
地區(qū) |
報(bào)價(jià) |
變動(dòng) |
|
豆類 |
大豆 |
青島 |
3920 |
20 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6380 |
0 |
|
張家港 |
3980 |
-20 |
防城港 |
6150 |
0 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3550 |
-30 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5610 |
-20 |
|
|
張家港 |
3660 |
-40 |
廣州 |
5500 |
0 |
||||
|
豆油 |
日照 |
6120 |
-60 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長(zhǎng)春 |
2340 |
0 |
|
|
廣州 |
6050 |
-50 |
蛇口港 |
2740 |
0 |
||||
|
菜籽類 |
菜籽 |
荊州 |
5100 |
0 |
生豬 |
廣東 |
15.6 |
-0.02 |
|
|
菜粕 |
防城港 |
2800 |
0 |
雞蛋 |
山東 |
10.7 |
0.04 |
||
|
東莞 |
2900 |
0 |
廣州 |
10.9 |
0.1 |
||||
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備注：1、豆油一級(jí)；菜油四級(jí)；棕櫚油24度；玉米國(guó)標(biāo)二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。 |
|||||||||
豆粕現(xiàn)貨昨日主流報(bào)價(jià)受盤面拖累普遍下調(diào)，由于前期壓貨較多，市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)差。菜粕現(xiàn)貨市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市，港口價(jià)格也有所疲軟，銷售困難。
油脂類，豆油現(xiàn)貨也隨盤下調(diào)，由于面臨中秋節(jié)備貨，且部分地區(qū)豆油庫(kù)存壓力減緩，且后期合同較多，工廠存在一定的挺價(jià)心里。菜油現(xiàn)貨價(jià)格部分略跌，弱勢(shì)不改，低位有少量成交。
全國(guó)蛋雞存欄量持續(xù)偏低，雞蛋供應(yīng)趨緊。而近期隨著食品廠商的中秋備貨增加，需求上漲，蛋價(jià)持續(xù)走高，目前已突破5月份價(jià)格高點(diǎn)，短期內(nèi)蛋價(jià)上漲預(yù)期不變，蛋價(jià)仍有望繼續(xù)走高。
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內(nèi)盤變動(dòng) |
收盤價(jià) |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉(cāng)量 |
變動(dòng) |
成交量 |
變動(dòng) |
|
大豆1501 |
4568 |
-3 |
-0.07% |
211636 |
-9454 |
162298 |
19062 |
|
豆粕1501 |
3268 |
-62 |
-1.86% |
1490154 |
-16748 |
1092428 |
-154580 |
|
豆油1501 |
6322 |
-86 |
-1.34% |
748072 |
+25618 |
330574 |
114734 |
|
菜籽1409 |
5000 |
+54 |
1.09% |
1716 |
+24 |
86 |
46 |
|
菜粕1501 |
2407 |
-39 |
-1.50% |
825416 |
+55230 |
1791760 |
46718 |
|
菜油1501 |
6392 |
-72 |
-1.11% |
228200 |
-6418 |
79586 |
26452 |
|
棕油1501 |
5570 |
-44 |
-0.78% |
535044 |
-2122 |
419232 |
74276 |
|
玉米1501 |
2408 |
+24 |
1.01% |
311194 |
+7100 |
206148 |
111794 |
|
雞蛋1501 |
4845 |
+54 |
1.13% |
210256 |
+2344 |
287332 |
44322 |
昨日內(nèi)盤商品漲跌互現(xiàn)，油粕大幅收低，菜籽和谷物飼料收漲。
在報(bào)告預(yù)期利空的情況下，豆粕昨日大幅收跌，帶動(dòng)粕類集體下行。由于美豆仍在調(diào)整，豆粕雖然強(qiáng)于外盤，但趨勢(shì)性走勢(shì)仍受限，上方存壓。菜粕01合約在2400上震蕩波動(dòng)，資金上空頭主力活躍，關(guān)注此位置支撐。
油脂仍然弱勢(shì)，市場(chǎng)缺乏消息提振信心不足，多頭主力表現(xiàn)謹(jǐn)慎并未穩(wěn)定增倉(cāng)。持續(xù)在低位區(qū)窄幅盤整。昨日內(nèi)盤油脂跌破前期低點(diǎn)試探下方空間，預(yù)計(jì)近期仍會(huì)有偏弱表現(xiàn)。
玉米昨日強(qiáng)勢(shì)上破2400，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。雞蛋日內(nèi)多空交投活躍，在支撐位附近止跌回穩(wěn)，后市仍看漲。
總結(jié)：USDA8月供需報(bào)告數(shù)據(jù)偏空，CBOT市場(chǎng)再次下探收低。本年度庫(kù)存預(yù)期再次增加將會(huì)壓制市場(chǎng)走勢(shì)。同時(shí)目前美國(guó)中西部地區(qū)天氣良好，市場(chǎng)缺乏利多消息提振，價(jià)格走勢(shì)不容樂觀。國(guó)內(nèi)油廠豆粕庫(kù)存不高且成交尚可利于豆粕表現(xiàn)，菜粕后期基本面不佳走勢(shì)會(huì)弱于豆粕；油脂缺乏利多提振短期仍低位盤整。
操作建議：
豆粕觀望；菜粕01依托2400多單輕倉(cāng)持有。
豆油觀望；棕櫚油觀望；菜油觀望。
玉米剩余多單持有。雞蛋多單持有。
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馬笑磊 |
|
王惠平 |
|
|
座 機(jī) |
02988831053 |
座 機(jī) |
02988831062 |
|
|
509470320 |
|
358938834 |
|
郵 箱 |
郵 箱 |
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|
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|
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|
|
孫 穎 |
|
|
|
|
座 機(jī) |
02988831062 |
|
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330245539 |
|
|
|
郵 箱 |
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